Treasury Manager (w/m/x)

  • Location:

    Nordrhein-Westfalen, Deutschland

  • Sector:

    Finance

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Verhandelbar

  • Contact:

    Anna Lensing

  • Job ref:

    AL- 20190612_1560343314

  • Published:

    seit 6 Monaten

  • Expiry date:

    2019-07-12

  • Startdate:

    01.10.2019

  • Consultant:

    #

Treasury Manager (w/m/x)


Unser Mandant ist ein renommiertes (Produktions-) Unternehmen, das zu den größten Werkzeugherstellern in Deutschland zählt. Der Konzern verfügt global über mehrere Produktionsstätten sowie 150 internationale Vertriebs- und Servicestandorte in über 60 Ländern.
Für das innovative Finanzteam mit Sitz in Ostwestfalen such wir nun einen neuen Manager Treasury (w/m/x).


Aufgaben


* Steuerung und Optimierung des Konzern Cash-Managements und Cash-Poolings inklusive der bestehenden Systemlandschaft
* Überprüfung und Analyse der langfristigen Cashflow-Prognose
* Erstellung von SOLL-IST Vergleichen der monatlichen Treasury-Aktivitäten
* Devisenhandel mit Banken (extern) und den weltweiten Konzerngesellschaften (intern) sowie Erstellung der notwendigen Unterlagen für das Accounting und die Wirtschaftsprüfer
* Erstellung und Abstimmung der Währungsdokumentation in Zusammenhang mit dem Hedge Accounting
* Verantwortung für die Steuerung sämtlicher Bankkonten sowie Überwachung des Online-Bankings
* Erstellung des Treasury-/ Währungsberichtswesens sowie der Berichte für den Jahresabschluss
* Erstellung und Optimierung der Liquiditäts-/Free Cash-Flow Planung sowie Ableitung damit verbundener operativer und strategischer Maßnahmen
* Betreuung der Working Capital Finanzierungslinien (Factoring / ABS / ABCP) sowie Weiterentwicklung der Instrumente und Systemanwendungen
* Regelmäßige Erstellung, Ausarbeitung und Weiterentwicklung des Berichtswesens u.a. an den
Vorstand und der externen Reporting an Banken und den Kapitalmarkt
* Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Gremien (Vorstand, Aufsichtsrat)
* Schnittstellenkommunikation mit angrenzenden Fachbereichen
* Mitarbeit an Sonderprojekten


Anforderungsprofil


* Universitätsabschluss in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanz- und
Rechnungswesen
* Mehrjährige Erfahrung im Treasury eines Unternehmens, einer Bank oder einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
* Idealerweise Kenntnisse in Reval (hohe IT Affinität von Vorteil)
* Fortgeschrittene Kenntnisse in MS Office
* Hohes Maß an Engagement und Initiative
* Genauigkeit und Qualitätsstreben
* Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
* Verantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
* Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse


Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich unter Angabe der Referenznummer AL-
20190612 sowie Ihren Gehaltsvorstellungen und des frühesten Eintrittstermins per E-Mail mit Ihren
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Ihr Ansprechpartner für diese Position ist Frau Anna Lensing
(anna.lensing@goodmanmasson.de).